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查看PDF原文公告日期：2023-01-12
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2023-005云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：1、投资种类：远期外汇。2、投资金额：2023年开展远期外汇交易业务总规模累计金额不超过52,000万美元（按当期汇率折算成人民币355,160万元）。3、特别风险提示：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能超出公司购汇时的实际汇率，超出远期汇率锁汇报价部分，可能造成预计外的汇兑损失。云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于 2023 年 1月 11 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的预案》，同意公司开展远期外汇交易业务，该事项尚需提交股东大会审议。现将公司拟开展远期外汇交易业务基本情况公告如下：一、投资情况概述（一）开展远期外汇交易业务的目的公司外贸进出口业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将影响公司的经营业绩。因此，开展远期外汇交易业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币营运环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司及子公司拟通过开展远期外汇交易业务，锁定未来时点的收汇和付汇的交易成本或收益，以规避外汇市场风险，从而降低汇率波动对公司进口原料采购和出口产品销售的经营风险。（二）投资金额根据公司生产经营计划，结合公司和子公司原料采购及产品出口相关计划开展，2023 年拟开展远期外汇交易业务总规模累计金额不超过 52,000 万美元（按当期汇率折算成人民币 355,160 万元）。（三）投资方式1、远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。2、外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。3、掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定。4、交易对手：公司及子公司开展外汇交易业务的对手方为银行等金融机构。5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成重大不利影响。（四）投资期限公司开展远期外汇交易业务有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起至2023年12月31日（以交易开始时点计算）。（五）资金来源公司及子公司外汇交易业务资金来源为自有资金或为进口产品办理外币贷款，不涉及募集资金。二、开展远期外汇交易业务的审议程序2023年1月11日，第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的预案》，同意开展远期外汇交易业务总规模累计金额不超过52,000万美元（按当期汇率折算成人民币355,160万元）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司章程》相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，本次开展远期外汇交易业务不涉及关联交易。三、开展远期外汇交易业务的风险分析及风控措施（一）风险分析公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收付款期限及金额进行交易。远期外汇锁定可以在汇率发生较大波动时，降低汇率波动对公司的影响，但远期外汇交易仍存在一定风险：1、汇率大幅波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能超出公司购汇时的实际汇率，超出远期汇率锁汇报价部分，造成预计外的汇兑损失。2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。3、外币存款、借款和贷款过程中涉及的货币兑换风险。公司存款大部分是本币，归还外币贷款前需将本币兑换成外币，或需将外币兑换成本币及其他货币，因办理外币借款时的汇率一般不同于还款时的汇率，货币兑换过程中存在汇率变化的风险。（二）风险控制措施1、参照各银行远期汇率结售汇价格，选……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000960股吧 http://000960.h0.cn
公司名称：锡业股份
股票代码：sz000960
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：小金属
所属地区：云南
公司全称：云南锡业股份有限公司
英文名称：Yunnan Tin Co.,Ltd.
公司简介：锡业股份公司是一家以锡为主的综合性有色金属企业，是世界锡行业的龙头企业，主要从事锡、铜、锌、铟等有色金属的采、选，锡、铜金属的冶炼及锡、铜、锌等金属产品的贸易，同时还有锡材和锡化工等锡深加工业务，形成了公司矿山、冶炼、贸易三大业务板块。公司主要产品...
注册资本：16.5亿
法人代表：刘路坷
总 经 理：刘路坷
董 秘：杨佳炜
公司网址：www.ytl.com.cn
电子信箱：xygf000960@ytc.cn
